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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 561 472.00 | | 561 472.00 | 561 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 599.00 | 220 691.00 | 63 908.00 | 284 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 000.00 | 418 599.00 | 48 402.00 | 467 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 232.00 | 646 875.00 | 697 356.00 | 1 344 232.00 |
BT Marchandises | 408 059.00 | | 408 059.00 | 408 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 171.00 | 10 181.00 | 838 990.00 | 849 171.00 |
BZ Autres créances | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 399 932.00 | | 399 932.00 | 399 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 940.00 | 10 181.00 | 1 975 759.00 | 1 985 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 171.00 | 657 056.00 | 2 673 115.00 | 3 330 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
DG Autres réserves | 426 227.00 | 484 953.00 | | 426 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 726.00 | -58 726.00 | | 87 726.00 |
DL TOTAL (I) | 811 919.00 | 724 193.00 | | 811 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 361.00 | 922 912.00 | | 864 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 46.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 1 791.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 392.00 | 166 196.00 | | 280 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 536.00 | 398 256.00 | | 370 536.00 |
EA Autres dettes | 343 412.00 | 72 924.00 | | 343 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 196.00 | 1 562 126.00 | | 1 861 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 115.00 | 2 286 319.00 | | 2 673 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 272.00 | 1 385 440.00 | | 1 058 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 754.00 | 97 449.00 | 1 336 203.00 | 1 238 754.00 |
FD Production vendue biens | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
FG Production vendue services | 1 538 843.00 | | 1 538 843.00 | 1 538 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 522.00 | 97 449.00 | 3 020 971.00 | 2 923 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 288.00 | 13 848.00 | | 30 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 1 053.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 9 000.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 884.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 253.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 6 747.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 353.00 | 2 846 929.00 | | 3 053 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 627.00 | 2 905 655.00 | | 2 965 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 726.00 | -58 726.00 | | 87 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 462.00 | 44 413.00 | | 602 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 1 275.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 152.00 | 43 138.00 | | 596 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | 356.00 | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 356.00 | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 356.00 | | 9 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 863.00 | 224 863.00 | | 224 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 412.00 | 343 412.00 | | 343 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 838 623.00 | 838 623.00 | | 838 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VC Groupe et associés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 294.00 | 61 370.00 | 802 924.00 | 864 294.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 068.00 | 1 173 068.00 | | 1 173 068.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 005.00 | 1 056 081.00 | 802 924.00 | 1 859 005.00 |