| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 310.00 | 1 275.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 561 472.00 | | 561 472.00 | 561 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 599.00 | 196 064.00 | 85 535.00 | 281 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 477.00 | 400 088.00 | 65 388.00 | 465 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 708.00 | 602 462.00 | 737 246.00 | 1 339 708.00 |
BT Marchandises | 354 462.00 | | 354 462.00 | 354 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 295.00 | 9 825.00 | 351 469.00 | 361 295.00 |
BZ Autres créances | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 598 482.00 | | 598 482.00 | 598 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 899.00 | 9 825.00 | 1 549 073.00 | 1 558 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 606.00 | 612 287.00 | 2 286 319.00 | 2 898 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 908.00 | 8 000.00 | | 18 908.00 |
DG Autres réserves | 484 953.00 | 464 168.00 | | 484 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 726.00 | 31 694.00 | | -58 726.00 |
DL TOTAL (I) | 724 193.00 | 782 919.00 | | 724 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 912.00 | 167 115.00 | | 922 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 7 150.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 196.00 | 259 325.00 | | 166 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 256.00 | 258 322.00 | | 398 256.00 |
EA Autres dettes | 72 924.00 | 33 034.00 | | 72 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 126.00 | 726 737.00 | | 1 562 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 319.00 | 1 509 656.00 | | 2 286 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 440.00 | 626 191.00 | | 1 385 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 393.00 | | 1 041 393.00 | 1 041 393.00 |
FD Production vendue biens | 198 519.00 | | 198 519.00 | 198 519.00 |
FG Production vendue services | 1 575 933.00 | 8 184.00 | 1 584 117.00 | 1 575 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 845.00 | 8 184.00 | 2 824 029.00 | 2 815 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 848.00 | 10 281.00 | | 13 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 426.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 764.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 360.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 4 040.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 558.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 175.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 733.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 747.00 | 3 306.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 929.00 | 2 874 828.00 | | 2 846 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 655.00 | 2 843 134.00 | | 2 905 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 726.00 | 31 694.00 | | -58 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 997.00 | | 94 830.00 | 1 284 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 120.00 | 1 339 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 851.00 | 569 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 269.00 | 747 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 588.00 | | 4 320.00 | 569 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 868.00 | | 90 476.00 | 691 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 541.00 | | 34.00 | 23 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 634.00 | 51 579.00 | 38 750.00 | 589 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 3 483.00 | 4 851.00 | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 956.00 | 48 096.00 | 33 899.00 | 581 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 210.00 | 700 210.00 | | 700 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 189.00 | 44 503.00 | 175 845.00 | 221 189.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 044.00 | 622 044.00 | | 622 044.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 822.00 | 1 382 136.00 | 175 845.00 | 1 558 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 429.00 | 23 445.00 | | 23 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 936.00 | 179 836.00 | | 166 936.00 |
ST Autres comptes | 372 710.00 | 333 000.00 | | 372 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 750.00 | 235 320.00 | | 251 750.00 |
YT Sous‐traitance | 56 594.00 | 74 198.00 | | 56 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 963.00 | 19 971.00 | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 516.00 | 10 812.00 | | 11 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 945.00 | 34 257.00 | | 34 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 090.00 | 242 457.00 | | 259 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 954.00 | 842 325.00 | | 856 954.00 |