| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 116.00 | 7 678.00 | 438.00 | 8 116.00 |
AH Fonds commercial | 561 472.00 | | 561 472.00 | 561 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 462.00 | 187 903.00 | 37 559.00 | 225 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 406.00 | 394 052.00 | 72 354.00 | 466 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 997.00 | 589 634.00 | 695 363.00 | 1 284 997.00 |
BT Marchandises | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 627.00 | 9 825.00 | 336 801.00 | 346 627.00 |
BZ Autres créances | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 118.00 | 9 825.00 | 814 293.00 | 824 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 115.00 | 599 459.00 | 1 509 656.00 | 2 109 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 080.00 | 80 000.00 | | 189 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 464 168.00 | 452 889.00 | | 464 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | 11 278.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 782 919.00 | 642 145.00 | | 782 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 115.00 | 168 219.00 | | 167 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 4 046.00 | | 7 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 1 089.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 325.00 | 282 769.00 | | 259 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 322.00 | 219 676.00 | | 258 322.00 |
EA Autres dettes | 33 034.00 | 19 612.00 | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 737.00 | 695 412.00 | | 726 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 656.00 | 1 337 558.00 | | 1 509 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 191.00 | 576 336.00 | | 626 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 124.00 | 4 200.00 | 869 324.00 | 865 124.00 |
FD Production vendue biens | 325 372.00 | | 325 372.00 | 325 372.00 |
FG Production vendue services | 1 665 715.00 | | 1 665 715.00 | 1 665 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 212.00 | 4 200.00 | 2 860 412.00 | 2 856 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 525.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 742.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 3 333.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 4 075.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 563.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 563.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 3 512.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 828.00 | 2 101 496.00 | | 2 874 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 134.00 | 2 090 218.00 | | 2 843 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 694.00 | 11 278.00 | | 31 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 959.00 | | 254 213.00 | 1 030 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 23 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 1 284 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 960.00 | | 198 628.00 | 370 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 614.00 | | 65 254.00 | 626 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 385.00 | | -9 669.00 | 33 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 191.00 | 38 442.00 | | 551 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 513.00 | 38 442.00 | | 543 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 434.00 | 1 391.00 | | 8 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 434.00 | 1 391.00 | | 8 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434.00 | 1 391.00 | | 8 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 325.00 | 259 325.00 | | 259 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UX Autres créances clients | 336 452.00 | 336 452.00 | | 336 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 853.00 | 66 307.00 | 100 546.00 | 166 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 489.00 | 497 489.00 | | 497 489.00 |
VW T.V.A. | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 946.00 | 624 400.00 | 100 546.00 | 724 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |