| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 2 175.00 | 1 090.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 722.00 | 156 445.00 | 36 276.00 | 192 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 653.00 | 320 520.00 | 90 133.00 | 410 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 720.00 | 479 140.00 | 518 580.00 | 997 720.00 |
BT Marchandises | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 749.00 | 8 434.00 | 353 315.00 | 361 749.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 380.00 | 8 434.00 | 631 946.00 | 640 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 101.00 | 487 575.00 | 1 150 526.00 | 1 638 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 389 436.00 | 355 740.00 | | 389 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 453.00 | 33 697.00 | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 630 867.00 | 567 414.00 | | 630 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 976.00 | 176 413.00 | | 126 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 14 891.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | 4 083.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 202 060.00 | | 204 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 544.00 | 224 707.00 | | 181 544.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 4 117.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 658.00 | 626 271.00 | | 519 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 526.00 | 1 193 685.00 | | 1 150 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 474.00 | 531 268.00 | | 449 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 374.00 | 9 520.00 | 661 894.00 | 652 374.00 |
FD Production vendue biens | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
FG Production vendue services | 1 276 382.00 | | 1 276 382.00 | 1 276 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 165.00 | 9 520.00 | 2 063 685.00 | 2 054 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 874.00 | 10 847.00 | | 12 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -12 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 673.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 35 473.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 1 753.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 29 061.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 6 412.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 3 662.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 411.00 | 2 096 543.00 | | 2 078 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 958.00 | 2 062 847.00 | | 2 014 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 453.00 | 33 697.00 | | 63 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 917.00 | | 34 803.00 | 962 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 571.00 | | 34 803.00 | 568 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 094.00 | 65 047.00 | | 414 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 1 193.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 111.00 | 63 854.00 | | 413 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 351 575.00 | | | 351 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 566.00 | 56 382.00 | 70 184.00 | 126 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 947.00 | 446 764.00 | 70 184.00 | 516 947.00 |