| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 977.00 | 174 801.00 | 32 176.00 | 206 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 637.00 | 333 709.00 | 85 928.00 | 419 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 959.00 | 511 775.00 | 519 184.00 | 1 030 959.00 |
BT Marchandises | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 328.00 | 8 434.00 | 400 893.00 | 409 328.00 |
BZ Autres créances | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 733.00 | 8 434.00 | 818 299.00 | 826 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 693.00 | 520 210.00 | 1 337 483.00 | 1 857 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
CU Autres participations | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 452 889.00 | 389 436.00 | | 452 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 63 453.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 642 145.00 | 630 867.00 | | 642 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 219.00 | 126 976.00 | | 168 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 46.00 | | 4 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | 2 711.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 769.00 | 204 166.00 | | 282 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 676.00 | 181 544.00 | | 219 676.00 |
EA Autres dettes | 19 537.00 | 4 214.00 | | 19 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 337.00 | 519 658.00 | | 695 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 483.00 | 1 150 526.00 | | 1 337 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 336.00 | 449 474.00 | | 576 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 302.00 | 6 199.00 | 727 501.00 | 721 302.00 |
FD Production vendue biens | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
FG Production vendue services | 1 187 014.00 | | 1 187 014.00 | 1 187 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 002.00 | 6 199.00 | 2 086 201.00 | 2 080 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 1 834.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | 1 834.00 | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 2 845.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 2 845.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | -1 012.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 496.00 | 2 078 411.00 | | 2 101 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 218.00 | 2 014 958.00 | | 2 090 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | 63 453.00 | | 11 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 720.00 | | 49 351.00 | 997 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 112.00 | 1 030 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 112.00 | 626 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 375.00 | | 39 351.00 | 603 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 385.00 | | 10 000.00 | 23 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 140.00 | 48 746.00 | 16 112.00 | 479 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 090.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 965.00 | 47 656.00 | 16 112.00 | 476 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 399 153.00 | | | 399 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 920.00 | 41 918.00 | 119 002.00 | 160 920.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 725.00 | 520 725.00 | | 520 725.00 |
VW T.V.A. | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 248.00 | 575 246.00 | 119 002.00 | 694 248.00 |