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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 681.00 | 153 119.00 | 48 561.00 | 201 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 765.00 | 281 227.00 | 63 537.00 | 344 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 527.00 | 1 995.00 | 53 532.00 | 55 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 073.00 | 8 895.00 | 1 113 178.00 | 1 122 073.00 |
BZ Autres créances | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 233.00 | 360 038.00 | | 468 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 113 195.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 673 069.00 | 638 233.00 | | 673 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 674.00 | 21 955.00 | | 14 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 674.00 | 21 955.00 | | 14 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 396.00 | 120 213.00 | | 156 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 971.00 | 338 226.00 | | 388 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 338.00 | 390 197.00 | | 407 338.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 655.00 | 27 770.00 | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 551.00 | 876 591.00 | | 986 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 294.00 | 1 536 780.00 | | 1 674 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 545.00 | 819 593.00 | | 943 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 181.00 | | 3 560 181.00 | 3 560 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 181.00 | | 3 560 181.00 | 3 560 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 902.00 | 20 517.00 | | 10 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | 20 517.00 | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 242.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 330.00 | | 1 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 727.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 570.00 | 19 789.00 | | 18 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 18 797.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 074.00 | 4 760 040.00 | | 3 622 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 238.00 | 4 646 845.00 | | 3 582 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | 113 195.00 | | 39 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 883.00 | 179 773.00 | | 135 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 674.00 | | 63 984.00 | 695 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 10 112.00 | 30 551.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 33 160.00 | 726 398.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 048.00 | 546 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 798.00 | | 63 697.00 | 505 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 476.00 | | 287.00 | 40 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 840.00 | 93 830.00 | 21 323.00 | 361 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 840.00 | 93 830.00 | 21 323.00 | 361 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 971.00 | 388 971.00 | | 388 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 338.00 | | | 1 111 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 396.00 | 113 579.00 | 42 817.00 | 156 396.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 244.00 | 1 188 112.00 | 159 132.00 | 1 347 244.00 |
VW T.V.A. | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 551.00 | 943 546.00 | 43 005.00 | 986 551.00 |