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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 013.00 | 242 656.00 | 62 357.00 | 305 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 225.00 | 373 234.00 | 110 991.00 | 484 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 118.00 | 627 074.00 | 503 044.00 | 1 130 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
BT Marchandises | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 639.00 | | 1 408 639.00 | 1 408 639.00 |
BZ Autres créances | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
CF Disponibilités | 781 510.00 | | 781 510.00 | 781 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 231.00 | | 2 480 231.00 | 2 480 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 349.00 | 627 074.00 | 2 983 275.00 | 3 610 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 717 674.00 | 715 615.00 | | 717 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 814.00 | 41 709.00 | | -231 814.00 |
DL TOTAL (I) | 650 859.00 | 922 324.00 | | 650 859.00 |
DP Provisions pour risques | 16 935.00 | 19 972.00 | | 16 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 935.00 | 19 972.00 | | 16 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 471.00 | 760 600.00 | | 628 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 202.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 358.00 | 610 482.00 | | 991 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 279.00 | 486 529.00 | | 683 279.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 651.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 057.00 | 5 195.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 480.00 | 1 866 658.00 | | 2 315 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 275.00 | 2 808 954.00 | | 2 983 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 531 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 531 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 28 250.00 | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167.00 | 28 250.00 | | 20 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | 28 062.00 | | 20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 763.00 | 5 177 510.00 | | 6 664 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 578.00 | 5 135 801.00 | | 6 896 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 814.00 | 41 709.00 | | -231 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 486.00 | | 257 941.00 | 850 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 1 099 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 789 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 801.00 | | 107 941.00 | 689 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 537.00 | 62 042.00 | 8 504.00 | 573 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | 257.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 609.00 | 61 785.00 | 8 504.00 | 562 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 972.00 | 16 935.00 | 19 972.00 | 19 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | 16 935.00 | 24 902.00 | 24 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 935.00 | 24 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 358.00 | 991 358.00 | | 991 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 639.00 | 1 408 639.00 | | 1 408 639.00 |
VB T. V. A. | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 471.00 | 628 471.00 | | 628 471.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 413.00 | 1 631 218.00 | 30 195.00 | 1 661 413.00 |
VW T.V.A. | 379 876.00 | 379 876.00 | | 379 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 480.00 | 2 315 480.00 | | 2 315 480.00 |