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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 5 888.00 | 4 497.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 761.00 | 186 278.00 | 36 483.00 | 222 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 914.00 | 325 490.00 | 58 424.00 | 383 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 794.00 | 517 656.00 | 279 138.00 | 796 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | 1 436.00 | 24 275.00 | 25 711.00 |
BT Marchandises | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 721.00 | 27 450.00 | 1 454 271.00 | 1 481 721.00 |
BZ Autres créances | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
CF Disponibilités | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 458.00 | 28 886.00 | 1 781 572.00 | 1 810 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 253.00 | 546 542.00 | 2 060 710.00 | 2 607 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 555 208.00 | | | 555 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
DL TOTAL (I) | 815 990.00 | | | 815 990.00 |
DP Provisions pour risques | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 381.00 | | | 630 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 905.00 | | | 1 231 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 710.00 | | | 2 060 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 334.00 | | | 1 176 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
FG Production vendue services | 5 120 883.00 | | 5 120 883.00 | 5 120 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 165.00 | | 5 136 165.00 | 5 136 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 724.00 | | | 5 221 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 943.00 | | | 5 125 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 117.00 | | | 159 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 794.00 | | 79 527.00 | 740 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 30 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 796 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 251.00 | 606 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 264.00 | | 4 521.00 | 155 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 052.00 | | 74 874.00 | 555 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 478.00 | | 132.00 | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 238.00 | 64 574.00 | 23 156.00 | 476 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 4 484.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 834.00 | 60 090.00 | 23 156.00 | 474 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 038.00 | 1 436.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | 28 886.00 | 8 812.00 | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | 28 886.00 | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 381.00 | 630 381.00 | | 630 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 392.00 | 1 424 392.00 | | 1 424 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 549.00 | 41 909.00 | 33 639.00 | 75 549.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 750.00 | 1 666 517.00 | 30 234.00 | 1 696 750.00 |
VW T.V.A. | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 974.00 | 1 176 334.00 | 33 639.00 | 1 209 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |