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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 9 820.00 | 1 365.00 | 11 185.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 198.00 | 210 561.00 | 38 636.00 | 249 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 227.00 | 332 930.00 | 74 297.00 | 407 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 014.00 | 553 312.00 | 294 703.00 | 848 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 716.00 | 618.00 | 58 098.00 | 58 716.00 |
BT Marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 304.00 | 5 647.00 | 1 398 657.00 | 1 404 304.00 |
BZ Autres créances | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 794.00 | 6 265.00 | 1 710 530.00 | 1 716 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 808.00 | 559 576.00 | 2 005 232.00 | 2 564 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 645 990.00 | | | 645 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DL TOTAL (I) | 890 615.00 | | | 890 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 124.00 | | | 510 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 992.00 | | | 1 098 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 232.00 | | | 2 005 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 202.00 | | | 1 018 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FG Production vendue services | 4 658 985.00 | | 4 658 985.00 | 4 658 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 835.00 | | 4 679 835.00 | 4 679 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 976.00 | | | 4 779 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 351.00 | | | 4 700 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 794.00 | | 72 310.00 | 796 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 848 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 656 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 785.00 | | 800.00 | 159 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 675.00 | | 70 840.00 | 606 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | 670.00 | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 656.00 | 56 746.00 | 21 090.00 | 517 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 3 932.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 768.00 | 52 814.00 | 21 090.00 | 511 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816.00 | 15 626.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 436.00 | 618.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 5 646.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 886.00 | 6 264.00 | 28 886.00 | 28 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 702.00 | 21 891.00 | 41 702.00 | 41 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 891.00 | 41 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 124.00 | 510 124.00 | | 510 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 511.00 | 1 382 511.00 | | 1 382 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VC Groupe et associés | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 932.00 | 112 622.00 | 55 310.00 | 167 932.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 838.00 | 1 473 229.00 | 181 608.00 | 1 654 838.00 |
VW T.V.A. | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 512.00 | 1 018 202.00 | 55 310.00 | 1 073 512.00 |