| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 1 404.00 | 4 460.00 | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 627.00 | 172 235.00 | 35 392.00 | 207 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 425.00 | 302 599.00 | 44 826.00 | 347 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 794.00 | 476 238.00 | 264 555.00 | 740 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 747.00 | 2 038.00 | 39 709.00 | 41 747.00 |
BT Marchandises | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 500.00 | 6 774.00 | 945 726.00 | 952 500.00 |
BZ Autres créances | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CF Disponibilités | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 308.00 | 8 812.00 | 1 361 496.00 | 1 370 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 102.00 | 485 050.00 | 1 626 052.00 | 2 111 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 069.00 | | | 503 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
DL TOTAL (I) | 725 208.00 | | | 725 208.00 |
DP Provisions pour risques | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 641.00 | | | 373 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 620.00 | | | 384 620.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 393.00 | | | 885 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 052.00 | | | 1 626 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 902.00 | | | 847 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FG Production vendue services | 3 662 436.00 | | 3 662 436.00 | 3 662 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 134.00 | | 3 668 134.00 | 3 668 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 384.00 | | | 3 705 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 245.00 | | | 3 648 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 398.00 | | 34 786.00 | 726 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 30 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 390.00 | 740 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 555 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | 5 864.00 | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 446.00 | | 28 742.00 | 546 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | 180.00 | 30 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 347.00 | 62 028.00 | 20 137.00 | 434 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 347.00 | 60 624.00 | 20 137.00 | 434 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UX Autres créances clients | 944 371.00 | | | 944 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 639.00 | 1 000 440.00 | 135 198.00 | 1 135 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |