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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 10 928.00 | 257.00 | 11 185.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 490.00 | 216 869.00 | 30 621.00 | 247 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 311.00 | 345 739.00 | 96 571.00 | 442 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 052.00 | 573 536.00 | 302 515.00 | 876 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 061.00 | 1 180.00 | 47 881.00 | 49 061.00 |
BT Marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 804.00 | 3 750.00 | 1 475 054.00 | 1 478 804.00 |
BZ Autres créances | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CF Disponibilités | 853 417.00 | | 853 417.00 | 853 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 227.00 | 4 930.00 | 2 546 297.00 | 2 551 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 279.00 | 578 466.00 | 2 848 813.00 | 3 427 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 715 615.00 | | | 715 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 922 324.00 | | | 922 324.00 |
DP Provisions pour risques | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 567.00 | | | 638 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 529.00 | | | 486 529.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 517.00 | | | 1 906 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 813.00 | | | 2 848 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 540.00 | | | 1 799 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FG Production vendue services | 4 937 085.00 | | 4 937 085.00 | 4 937 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 685.00 | | 4 977 685.00 | 4 977 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 510.00 | | | 5 177 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 801.00 | | | 5 135 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 014.00 | 61 389.00 | | 848 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 585.00 | | | 160 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 425.00 | 61 331.00 | | 656 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 004.00 | 58.00 | | 31 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 312.00 | 47 992.00 | 27 767.00 | 553 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 1 108.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 492.00 | 46 883.00 | 27 767.00 | 543 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 626.00 | 19 972.00 | 15 626.00 | 15 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618.00 | 1 180.00 | 618.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 5 647.00 | 3 750.00 | 5 647.00 | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 4 930.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 891.00 | 24 902.00 | 21 891.00 | 21 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 902.00 | 21 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 567.00 | 638 567.00 | | 638 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 304.00 | 1 474 304.00 | | 1 474 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VC Groupe et associés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 123.00 | 655 123.00 | | 655 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 477.00 | 10 274.00 | 95 203.00 | 105 477.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 810.00 | 1 602 744.00 | 30 066.00 | 1 632 810.00 |
VW T.V.A. | 288 644.00 | 288 644.00 | | 288 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 743.00 | 1 799 540.00 | 95 203.00 | 1 894 743.00 |