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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 997.00 | 644 758.00 | 46 238.00 | 690 997.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 888 060.00 | 1 643 592.00 | 244 468.00 | 1 888 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 529.00 | 357 242.00 | 14 287.00 | 371 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 154.00 | 804 173.00 | 132 982.00 | 937 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 146.00 | 3 527 943.00 | 732 203.00 | 4 260 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 156.00 | | 977 156.00 | 977 156.00 |
BN En cours de production de biens | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
BT Marchandises | 2 914 592.00 | | 2 914 592.00 | 2 914 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 124.00 | | 6 846 124.00 | 6 846 124.00 |
BZ Autres créances | 725 280.00 | | 725 280.00 | 725 280.00 |
CF Disponibilités | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417 343.00 | | 16 417 343.00 | 16 417 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 489.00 | 3 527 943.00 | 17 149 546.00 | 20 677 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 523.00 | | | 1 419 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 568.00 | | | -1 117 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 307.00 | | | -203 307.00 |
DL TOTAL (I) | 923 648.00 | | | 923 648.00 |
DP Provisions pour risques | 695 172.00 | | | 695 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 172.00 | | | 695 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 447.00 | | | 670 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 382.00 | | | 1 002 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 858.00 | | | 3 738 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 783.00 | | | 1 523 783.00 |
EA Autres dettes | 190 603.00 | | | 190 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 404 653.00 | | | 8 404 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 530 726.00 | | | 15 530 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 149 546.00 | | | 17 149 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 971 581.00 | | | 14 971 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 440 462.00 | 3 309 371.00 | 13 749 833.00 | 10 440 462.00 |
FG Production vendue services | 801 269.00 | 1 230 779.00 | 2 032 048.00 | 801 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 731.00 | 4 540 150.00 | 15 781 881.00 | 11 241 731.00 |
FM Production stockée | | | -495 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 687.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 593.00 | | | 575 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 424.00 | | | -455 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 633 983.00 | | | 15 633 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 290.00 | | | 15 837 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 307.00 | | | -203 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 027.00 | | 94 483.00 | 4 211 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 364.00 | 4 260 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 364.00 | 3 297 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 705.00 | | 20 292.00 | 940 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 723.00 | | 74 191.00 | 3 268 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 825.00 | 199 190.00 | 25 072.00 | 3 353 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 250.00 | 67 508.00 | | 577 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 575.00 | 131 682.00 | 25 072.00 | 2 776 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 969.00 | 586 687.00 | 108 484.00 | 216 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 969.00 | 586 687.00 | 108 484.00 | 216 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 687.00 | 108 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 858.00 | 3 738 858.00 | | 3 738 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 709.00 | 624 709.00 | | 624 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 669.00 | 519 669.00 | | 519 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 985.00 | 1 192 985.00 | | 1 192 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 404 653.00 | 8 405 653.00 | | 8 404 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 846 124.00 | | | 6 846 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 371 506.00 | | | 371 506.00 |
VC Groupe et associés | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 447.00 | 111 302.00 | 559 145.00 | 670 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
VP Divers | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 492.00 | 7 648 492.00 | | 7 648 492.00 |
VW T.V.A. | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 726.00 | 14 497 581.00 | 559 145.00 | 15 530 726.00 |