| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | 525 477.00 | | 525 477.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 881 828.00 | 1 830 382.00 | 51 446.00 | 1 881 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 623.00 | 219 854.00 | 10 769.00 | 230 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 785.00 | 825 872.00 | 87 913.00 | 913 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 118.00 | 3 479 764.00 | 444 354.00 | 3 924 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 388.00 | | 753 388.00 | 753 388.00 |
BN En cours de production de biens | 9 793 987.00 | | 9 793 987.00 | 9 793 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 496 759.00 | | 26 496 759.00 | 26 496 759.00 |
BZ Autres créances | 2 817 560.00 | | 2 817 560.00 | 2 817 560.00 |
CF Disponibilités | 2 345 573.00 | | 2 345 573.00 | 2 345 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 252.00 | | 860 252.00 | 860 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 178 059.00 | | 43 178 059.00 | 43 178 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 102 178.00 | 3 479 764.00 | 43 622 414.00 | 47 102 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 381 277.00 | | | 381 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 523.00 | | | 714 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 800.00 | | | 1 920 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 323.00 | | | 1 335 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 323.00 | | | 1 335 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 906.00 | | | 4 127 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 047.00 | | | 6 008 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 954.00 | | | 3 882 954.00 |
EA Autres dettes | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 292 647.00 | | | 26 292 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 366 291.00 | | | 40 366 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 622 414.00 | | | 43 622 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 222 933.00 | | | 37 222 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 126 312.00 | 10 618 426.00 | 20 744 738.00 | 10 126 312.00 |
FG Production vendue services | 389 456.00 | 536 797.00 | 926 253.00 | 389 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 768.00 | 11 155 222.00 | 21 670 990.00 | 10 515 768.00 |
FM Production stockée | | | 2 910 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 942 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 796 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 668 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 024.00 | | | 900 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 166.00 | | | 925 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 945.00 | | | -803 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 121 451.00 | | | 25 121 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 406 928.00 | | | 24 406 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 523.00 | | | 714 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 102.00 | | 44 255.00 | 3 965 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 238.00 | 3 924 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 238.00 | 3 127 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 477.00 | | | 795 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 026.00 | | 44 255.00 | 3 168 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 697.00 | 58 022.00 | 72 955.00 | 3 494 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | | | 525 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 220.00 | 58 022.00 | 72 955.00 | 2 969 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 285.00 | 959 740.00 | 328 051.00 | 438 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 285.00 | 959 740.00 | 328 051.00 | 438 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 047.00 | 6 008 047.00 | | 6 008 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 665.00 | 869 665.00 | | 869 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 601.00 | 1 201 601.00 | | 1 201 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 292 647.00 | 26 292 647.00 | | 26 292 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 496 759.00 | 26 496 759.00 | | 26 496 759.00 |
VB T. V. A. | 1 295 122.00 | 1 295 122.00 | | 1 295 122.00 |
VC Groupe et associés | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127 906.00 | 984 548.00 | 3 143 358.00 | 4 127 906.00 |
VP Divers | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 146.00 | 1 263 146.00 | | 1 263 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 252.00 | 860 252.00 | | 860 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176 169.00 | 30 176 169.00 | | 30 176 169.00 |
VW T.V.A. | 1 737 068.00 | 1 737 068.00 | | 1 737 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 366 291.00 | 37 222 933.00 | 3 143 358.00 | 40 366 291.00 |