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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | 525 477.00 | | 525 477.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 881 828.00 | 1 805 689.00 | 76 139.00 | 1 881 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 697.00 | 215 519.00 | 6 178.00 | 221 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 694.00 | 869 834.00 | 93 860.00 | 963 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 102.00 | 3 494 697.00 | 470 405.00 | 3 965 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 005.00 | | 662 005.00 | 662 005.00 |
BN En cours de production de biens | 6 806 220.00 | | 6 806 220.00 | 6 806 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752 684.00 | | 12 752 684.00 | 12 752 684.00 |
BZ Autres créances | 1 328 805.00 | | 1 328 805.00 | 1 328 805.00 |
CF Disponibilités | 3 890 233.00 | | 3 890 233.00 | 3 890 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 663 429.00 | | 25 663 429.00 | 25 663 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 628 531.00 | 3 494 697.00 | 26 133 834.00 | 29 628 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 277.00 | | | 1 206 277.00 |
DP Provisions pour risques | 438 285.00 | | | 438 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 285.00 | | | 438 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456 040.00 | | | 5 456 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 198.00 | | | 5 368 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 737.00 | | | 2 298 737.00 |
EA Autres dettes | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 123 572.00 | | | 11 123 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 489 273.00 | | | 24 489 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 133 834.00 | | | 26 133 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 014 523.00 | | | 20 014 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 521.00 | 9 291 007.00 | 13 591 528.00 | 4 300 521.00 |
FG Production vendue services | 651 264.00 | 455 269.00 | 1 106 532.00 | 651 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 785.00 | 9 746 276.00 | 14 698 060.00 | 4 951 785.00 |
FM Production stockée | | | 1 693 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 769 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 084.00 | | | 581 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 044.00 | | | 672 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 904.00 | | | -581 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 866 338.00 | | | 16 866 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 671 107.00 | | | 16 671 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 507.00 | | 7 123.00 | 3 981 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 3 965 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 528.00 | 3 168 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 477.00 | | | 795 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 431.00 | | 7 123.00 | 3 184 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 666.00 | 70 559.00 | 23 528.00 | 3 447 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | | | 525 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 189.00 | 70 559.00 | 23 528.00 | 2 922 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 445.00 | 311 431.00 | 352 591.00 | 479 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 445.00 | 311 431.00 | 352 591.00 | 479 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 198.00 | 5 368 198.00 | | 5 368 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 866.00 | 882 866.00 | | 882 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 502.00 | 990 502.00 | | 990 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 123 572.00 | 11 123 572.00 | | 11 123 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 12 752 684.00 | 12 752 684.00 | | 12 752 684.00 |
VB T. V. A. | 548 026.00 | 548 026.00 | | 548 026.00 |
VC Groupe et associés | 577 315.00 | 577 315.00 | | 577 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 456 040.00 | 981 291.00 | 4 474 750.00 | 5 456 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 220 000.00 | | | 4 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
VP Divers | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118 841.00 | 14 118 841.00 | | 14 118 841.00 |
VW T.V.A. | 378 466.00 | 378 466.00 | | 378 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 489 273.00 | 20 014 523.00 | 4 474 750.00 | 24 489 273.00 |