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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 531.00 | 611 457.00 | 25 074.00 | 636 531.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 881 828.00 | 1 694 218.00 | 187 610.00 | 1 881 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 792.00 | 207 137.00 | 19 655.00 | 226 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 179.00 | 731 638.00 | 222 541.00 | 954 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 736.00 | 3 322 629.00 | 749 107.00 | 4 071 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 052 867.00 | | 3 052 867.00 | 3 052 867.00 |
BT Marchandises | 3 908 762.00 | | 3 908 762.00 | 3 908 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178 036.00 | | 12 178 036.00 | 12 178 036.00 |
BZ Autres créances | 958 308.00 | | 958 308.00 | 958 308.00 |
CF Disponibilités | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 835.00 | | 527 835.00 | 527 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792 050.00 | | 21 792 050.00 | 21 792 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 863 786.00 | 3 322 629.00 | 22 541 157.00 | 25 863 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 523.00 | | | 1 419 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 875.00 | | | -1 320 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 237.00 | | | 1 186 237.00 |
DP Provisions pour risques | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 164.00 | | | 1 687 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 751.00 | | | 3 186 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 413.00 | | | 2 363 413.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 501 152.00 | | | 13 501 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963 368.00 | | | 20 963 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 541 157.00 | | | 22 541 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518 015.00 | | | 20 518 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 028 911.00 | 11 087 435.00 | 19 116 346.00 | 8 028 911.00 |
FG Production vendue services | 555 446.00 | 1 203 114.00 | 1 758 560.00 | 555 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 357.00 | 12 290 549.00 | 20 874 906.00 | 8 584 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 017 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 233 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 310.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 693 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 012.00 | | | 350 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 054.00 | | | 438 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 401.00 | | | 538 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 389.00 | | | -188 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 319.00 | | | 20 596 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 729.00 | | | 20 333 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 751.00 | 3 186 751.00 | | 3 186 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 474.00 | 632 474.00 | | 632 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 055.00 | 506 055.00 | | 506 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 501 152.00 | 13 501 152.00 | | 13 501 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 12 178 036.00 | | | 12 178 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 424 601.00 | | | 424 601.00 |
VC Groupe et associés | 290 624.00 | | | 290 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
VP Divers | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 635.00 | | | 527 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689 252.00 | 13 689 252.00 | | 13 689 252.00 |
VW T.V.A. | 1 131 475.00 | 1 131 475.00 | | 1 131 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963 368.00 | 20 518 015.00 | 445 353.00 | 20 963 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |