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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | 516 477.00 | 9 000.00 | 525 477.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 881 828.00 | 1 751 077.00 | 130 751.00 | 1 881 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 370.00 | 206 322.00 | 16 048.00 | 222 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 747.00 | 800 386.00 | 148 362.00 | 948 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 829.00 | 3 352 441.00 | 598 388.00 | 3 950 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 710.00 | | 845 710.00 | 845 710.00 |
BN En cours de production de biens | 4 782 508.00 | | 4 782 508.00 | 4 782 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 216 084.00 | | 18 216 084.00 | 18 216 084.00 |
BZ Autres créances | 1 080 815.00 | | 1 080 815.00 | 1 080 815.00 |
CF Disponibilités | 203 156.00 | | 203 156.00 | 203 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232 032.00 | | 25 232 032.00 | 25 232 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 182 861.00 | 3 352 441.00 | 25 830 420.00 | 29 182 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 479.00 | | | 1 304 479.00 |
DP Provisions pour risques | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 673.00 | | | 1 703 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 933.00 | | | 413 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 301.00 | | | 3 796 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 985.00 | | | 2 751 985.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 413 069.00 | | | 15 413 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 089 815.00 | | | 24 089 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 830 420.00 | | | 25 830 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 760 801.00 | | | 23 760 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 977 853.00 | 9 530 356.00 | 16 508 208.00 | 6 977 853.00 |
FG Production vendue services | 654 434.00 | 935 493.00 | 1 589 927.00 | 654 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 286.00 | 10 465 849.00 | 18 098 135.00 | 7 632 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 729 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 908 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 526 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 573.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 744 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 235 829.00 | | | 20 235 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 917 588.00 | | | 19 917 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 736.00 | | 2 602.00 | 4 071 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 510.00 | 3 950 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 054.00 | 795 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 3 153 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 531.00 | | | 906 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 606.00 | | 2 602.00 | 3 163 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 630.00 | 153 321.00 | 123 510.00 | 3 322 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 457.00 | 16 074.00 | 111 054.00 | 611 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 173.00 | 137 247.00 | 12 456.00 | 2 711 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 301.00 | 3 796 301.00 | | 3 796 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 958.00 | 704 958.00 | | 704 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 746.00 | 514 746.00 | | 514 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 787.00 | 424 787.00 | | 424 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 413 069.00 | 15 413 069.00 | | 15 413 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 216 084.00 | 18 216 084.00 | | 18 216 084.00 |
VB T. V. A. | 493 471.00 | 493 471.00 | | 493 471.00 |
VC Groupe et associés | 404 647.00 | 404 647.00 | | 404 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 673.00 | 1 374 659.00 | 329 015.00 | 1 703 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
VP Divers | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 402 257.00 | 19 402 257.00 | | 19 402 257.00 |
VW T.V.A. | 1 446 287.00 | 1 446 287.00 | | 1 446 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089 815.00 | 23 760 801.00 | 329 015.00 | 24 089 815.00 |