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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 477.00 | 525 477.00 | | 525 477.00 |
AN Terrains | 100 807.00 | 78 179.00 | 22 628.00 | 100 807.00 |
AP Constructions | 1 881 828.00 | 1 780 995.00 | 100 833.00 | 1 881 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 812.00 | 210 331.00 | 10 481.00 | 220 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 984.00 | 852 684.00 | 128 299.00 | 980 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 507.00 | 3 447 666.00 | 533 841.00 | 3 981 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 290.00 | | 787 290.00 | 787 290.00 |
BN En cours de production de biens | 5 448 029.00 | | 5 448 029.00 | 5 448 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179 824.00 | | 19 179 824.00 | 19 179 824.00 |
BZ Autres créances | 1 515 586.00 | | 1 515 586.00 | 1 515 586.00 |
CF Disponibilités | 567 314.00 | | 567 314.00 | 567 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 530 474.00 | | 27 530 474.00 | 27 530 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 511 980.00 | 3 447 666.00 | 28 064 314.00 | 31 511 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 045.00 | | | 1 311 045.00 |
DP Provisions pour risques | 479 445.00 | | | 479 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 445.00 | | | 479 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 259.00 | | | 1 414 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 725.00 | | | 5 708 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 815.00 | | | 2 616 815.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 506 636.00 | | | 16 506 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 273 824.00 | | | 26 273 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 064 314.00 | | | 28 064 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 837 784.00 | | | 25 837 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 797 240.00 | 9 410 117.00 | 15 207 357.00 | 5 797 240.00 |
FG Production vendue services | 602 784.00 | 1 103 818.00 | 1 706 602.00 | 602 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 025.00 | 10 513 934.00 | 16 913 959.00 | 6 400 025.00 |
FM Production stockée | | | 665 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 858 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 918 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 262 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 979.00 | | | -69 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 929 857.00 | | | 17 929 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 623 289.00 | | | 17 623 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 828.00 | | 34 148.00 | 3 950 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 3 981 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 3 184 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 477.00 | | | 795 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 753.00 | | 32 812.00 | 3 153 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 336.00 | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 441.00 | 97 359.00 | 2 134.00 | 3 352 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 477.00 | 9 000.00 | | 516 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 964.00 | 88 360.00 | 2 134.00 | 2 835 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 516 477.00 | 9 000.00 | | 516 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 835 964.00 | 88 360.00 | 2 134.00 | 2 835 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352 441.00 | 97 359.00 | 2 134.00 | 3 352 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 725.00 | 5 708 725.00 | | 5 708 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 297.00 | 673 297.00 | | 673 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 506 636.00 | 16 505 636.00 | | 16 506 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 179 824.00 | 19 179 824.00 | | 19 179 824.00 |
VB T. V. A. | 936 923.00 | 936 923.00 | | 936 923.00 |
VC Groupe et associés | 499 565.00 | 499 565.00 | | 499 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 259.00 | 978 219.00 | 436 040.00 | 1 414 259.00 |
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729 440.00 | 20 729 440.00 | | 20 729 440.00 |
VW T.V.A. | 1 437 263.00 | 1 437 263.00 | | 1 437 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 273 824.00 | 25 837 784.00 | 436 040.00 | 26 273 824.00 |