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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 110 043.00 | 26 016.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 931.00 | 437 866.00 | 16 065.00 | 453 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 28 752.00 | 1 212.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 174.00 | 579 964.00 | 69 211.00 | 649 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 458.00 | 14 562.00 | 95 896.00 | 110 458.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 370.00 | 24 562.00 | 194 808.00 | 219 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 544.00 | 604 525.00 | 264 019.00 | 868 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 75 567.00 | -8 662.00 | | 75 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 542.00 | 84 229.00 | | 51 542.00 |
DL TOTAL (I) | 184 056.00 | 132 513.00 | | 184 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 26 773.00 | | 34 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 64 257.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 963.00 | 97 576.00 | | 79 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 019.00 | 230 090.00 | | 264 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 963.00 | 97 576.00 | | 79 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 659.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 15 735.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 963.00 | 598 486.00 | | 582 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 421.00 | 514 257.00 | | 531 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 542.00 | 84 229.00 | | 51 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 413.00 | 14 551.00 | | 565 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 111.00 | 14 551.00 | | 562 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 912.00 | 138 972.00 | 18 940.00 | 157 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |