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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 120 037.00 | 16 022.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 268.00 | 447 405.00 | 16 863.00 | 464 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 29 635.00 | 330.00 | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 895.00 | 597 763.00 | 59 133.00 | 656 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 934.00 | 24 937.00 | 90 996.00 | 115 934.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 765.00 | 34 937.00 | 306 828.00 | 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 660.00 | 632 700.00 | 365 960.00 | 998 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 160 744.00 | 127 109.00 | | 160 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | 33 635.00 | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 248 844.00 | 217 690.00 | | 248 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 29 438.00 | | 41 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 277.00 | 43 404.00 | | 50 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 117.00 | 79 409.00 | | 117 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 960.00 | 297 100.00 | | 365 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 117.00 | 79 409.00 | | 117 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 398.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 687.00 | -1 269.00 | | -4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 541.00 | 531 654.00 | | 557 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 388.00 | 498 020.00 | | 526 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 153.00 | 33 635.00 | | 31 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 255.00 | | | 651 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 610.00 | | | 626 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 942.00 | 11 437.00 | 2 616.00 | 588 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | 2 616.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 640.00 | 11 437.00 | | 585 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 519.00 | 114 157.00 | 31 361.00 | 145 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |