| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 124 348.00 | 11 711.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 268.00 | 453 975.00 | 13 293.00 | 467 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 895.00 | 608 973.00 | 50 922.00 | 659 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 398.00 | 24 937.00 | 153 461.00 | 178 398.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 923.00 | 24 937.00 | 303 986.00 | 328 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 818.00 | 633 911.00 | 354 908.00 | 988 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 191 897.00 | 160 744.00 | | 191 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | 31 153.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 262 714.00 | 248 844.00 | | 262 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 41 901.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 812.00 | 50 277.00 | | 64 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 194.00 | 117 117.00 | | 92 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 908.00 | 365 960.00 | | 354 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 194.00 | 117 117.00 | | 92 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 068.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 332.00 | -4 687.00 | | -10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 507.00 | 557 541.00 | | 463 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 638.00 | 526 388.00 | | 449 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 870.00 | 31 153.00 | | 13 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 895.00 | | | 656 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 866.00 | | | 634 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 763.00 | 11 211.00 | | 597 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 077.00 | 11 211.00 | | 597 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 288.00 | 180 926.00 | 31 361.00 | 212 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |