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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 136 049.00 | 10.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 549.00 | 381 697.00 | 84 852.00 | 466 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 22 545.00 | 2 162.00 | 24 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 917.00 | 540 977.00 | 112 940.00 | 653 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 408.00 | 21 571.00 | 82 837.00 | 104 408.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 563.00 | 21 571.00 | 268 992.00 | 290 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 482.00 | 562 549.00 | 381 933.00 | 944 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 174 626.00 | 208 726.00 | | 174 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | -34 100.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 251 440.00 | 231 573.00 | | 251 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991.00 | 27 105.00 | | 35 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 29 759.00 | | 39 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 982.00 | 56 161.00 | | 47 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 494.00 | 121 147.00 | | 130 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 933.00 | 352 720.00 | | 381 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 831.00 | 106 081.00 | | 112 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 497.00 | |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 877.00 | 433 093.00 | | 538 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 010.00 | 467 193.00 | | 519 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | -34 100.00 | | 19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 397.00 | | 14 564.00 | 750 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 043.00 | 653 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 043.00 | 631 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 369.00 | | 14 564.00 | 728 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 324.00 | 19 697.00 | 111 043.00 | 632 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 638.00 | 19 697.00 | 111 043.00 | 631 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 104 408.00 | 78 596.00 | 25 812.00 | 104 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 942.00 | 18 279.00 | 17 663.00 | 35 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 040.00 | 80 704.00 | 27 336.00 | 108 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 495.00 | 112 832.00 | 17 663.00 | 130 495.00 |