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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 128 600.00 | 7 459.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 089.00 | 461 585.00 | 56 504.00 | 518 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 716.00 | 620 836.00 | 89 881.00 | 710 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 256.00 | 24 937.00 | 163 318.00 | 188 256.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 392.00 | 24 937.00 | 315 455.00 | 340 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 109.00 | 645 773.00 | 405 336.00 | 1 051 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 205 767.00 | 191 897.00 | | 205 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 13 870.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 265 672.00 | 262 714.00 | | 265 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | 36.00 | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 20 816.00 | | 23 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 468.00 | 64 812.00 | | 70 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 663.00 | 92 194.00 | | 139 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 336.00 | 354 908.00 | | 405 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 592.00 | 92 194.00 | | 112 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 622.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 978.00 | -10 332.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 190.00 | 463 507.00 | | 521 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 232.00 | 449 638.00 | | 518 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | 13 870.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 895.00 | | 50 821.00 | 659 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 867.00 | | 50 821.00 | 637 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 973.00 | 11 862.00 | | 608 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 287.00 | 11 862.00 | | 608 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 188 256.00 | 158 419.00 | 29 837.00 | 188 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 040.00 | 11 969.00 | 27 071.00 | 39 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 197 619.00 | 31 361.00 | 228 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 663.00 | 112 592.00 | 27 071.00 | 139 663.00 |