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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 136 059.00 | 134 688.00 | 1 371.00 | 136 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 884.00 | 475 018.00 | 88 866.00 | 563 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 21 932.00 | 1 920.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 397.00 | 632 324.00 | 118 073.00 | 750 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 843.00 | 21 571.00 | 103 272.00 | 124 843.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 414.00 | 21 571.00 | 234 843.00 | 256 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 811.00 | 653 895.00 | 352 916.00 | 1 006 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 208 726.00 | 205 767.00 | | 208 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 100.00 | 2 959.00 | | -34 100.00 |
DL TOTAL (I) | 231 573.00 | 265 673.00 | | 231 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 105.00 | 39 092.00 | | 27 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 759.00 | 23 573.00 | | 29 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 357.00 | 70 468.00 | | 56 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 343.00 | 139 663.00 | | 121 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 916.00 | 405 336.00 | | 352 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 278.00 | 112 592.00 | | 106 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 933.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 093.00 | 521 190.00 | | 433 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 193.00 | 518 232.00 | | 467 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 100.00 | 2 959.00 | | -34 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 716.00 | | 47 840.00 | 710 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 159.00 | 750 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 728 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 688.00 | | 47 840.00 | 688 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 836.00 | 19 647.00 | 8 159.00 | 620 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 150.00 | 19 647.00 | 8 159.00 | 620 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 124 843.00 | 99 031.00 | 25 812.00 | 124 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 075.00 | 12 009.00 | 15 066.00 | 27 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 287.00 | 102 951.00 | 27 336.00 | 130 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 344.00 | 106 278.00 | 15 066.00 | 121 344.00 |