| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 045.00 | 38 981.00 | 5 063.00 | 44 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 29 612.00 | 1 938.00 | 31 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 406.00 | 68 594.00 | 75 812.00 | 144 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 710.00 | 28 441.00 | 310 268.00 | 338 710.00 |
BZ Autres créances | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CF Disponibilités | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 082.00 | 28 441.00 | 527 640.00 | 556 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 488.00 | 97 035.00 | 603 452.00 | 700 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 002.00 | -19 284.00 | | -17 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 2 282.00 | | 3 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 339.00 | 1 504.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 55 241.00 | 51 603.00 | | 55 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 300.00 | 139 596.00 | | 289 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 987.00 | 143 438.00 | | 188 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 003.00 | 62 959.00 | | 63 003.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 16 433.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 211.00 | 385 127.00 | | 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 452.00 | 436 730.00 | | 603 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 010.00 | | 1 873 010.00 | 1 873 010.00 |
FD Production vendue biens | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
FG Production vendue services | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 042.00 | | 1 954 042.00 | 1 954 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 133 000.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 231.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 321.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 132 679.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -6 366.00 | | -4 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | 2 282.00 | | 3 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 675.00 | | |