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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 045.00 | 43 555.00 | 489.00 | 44 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 876.00 | 29 683.00 | 4 193.00 | 33 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 651.00 | 73 238.00 | 88 412.00 | 161 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 076.00 | 16 922.00 | 377 153.00 | 394 076.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 831.00 | 16 922.00 | 505 908.00 | 522 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 482.00 | 90 161.00 | 594 321.00 | 684 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 586.00 | -12 831.00 | | -2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 10 244.00 | | 2 117.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 304.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | 64 819.00 | | 66 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 093.00 | 220 354.00 | | 252 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 591.00 | 246 275.00 | | 205 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 69 213.00 | | 58 960.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 13 234.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 499.00 | 549 076.00 | | 527 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 321.00 | 613 895.00 | | 594 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 090.00 | | 2 518 090.00 | 2 518 090.00 |
FD Production vendue biens | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
FG Production vendue services | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 390.00 | | 2 614 390.00 | 2 614 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 15 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 604.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 604.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 603.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -906.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 915.00 | 2 637 116.00 | | 2 646 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 798.00 | 2 626 872.00 | | 2 644 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | 10 244.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 376 139.00 | 376 139.00 | | 376 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 422.00 | 420 255.00 | 21 167.00 | 441 422.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 499.00 | 527 499.00 | | 527 499.00 |