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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | 20 826.00 | 44 674.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 280.00 | 38 190.00 | 89.00 | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 12 266.00 | 3 743.00 | 16 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 244.00 | 71 283.00 | 66 960.00 | 138 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 192.00 | 15 687.00 | 290 505.00 | 306 192.00 |
BZ Autres créances | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 402.00 | 15 687.00 | 445 714.00 | 461 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 646.00 | 86 970.00 | 512 675.00 | 599 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -469.00 | -2 586.00 | | -469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 893.00 | 2 117.00 | | -32 893.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 190.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 33 827.00 | 66 821.00 | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 122.00 | 252 093.00 | | 202 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | 205 591.00 | | 217 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 58 960.00 | | 47 170.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 10 853.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 847.00 | 527 499.00 | | 478 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 675.00 | 594 321.00 | | 512 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 847.00 | 527 499.00 | | 478 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 208.00 | | 2 079 208.00 | 2 079 208.00 |
FD Production vendue biens | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
FG Production vendue services | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 423.00 | | 2 162 423.00 | 2 162 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302.00 | 2 466.00 | | 4 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 2 580.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 2 580.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 733.00 | 282.00 | | -4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 536.00 | 2 646 915.00 | | 2 179 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 429.00 | 2 644 798.00 | | 2 212 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 893.00 | 2 117.00 | | -32 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VC Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 968.00 | 343 132.00 | 19 836.00 | 362 968.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 848.00 | 478 848.00 | | 478 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |