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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | 20 826.00 | 44 674.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 12 446.00 | 3 293.00 | 15 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 974.00 | 71 552.00 | 66 421.00 | 137 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 816.00 | 18 031.00 | 223 784.00 | 241 816.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 532.00 | 18 031.00 | 327 500.00 | 345 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 506.00 | 89 584.00 | 393 921.00 | 483 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | -469.00 | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | -32 893.00 | | 34 143.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 881.00 | 33 827.00 | | 67 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 175.00 | 202 122.00 | | 102 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 217 682.00 | | 173 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 550.00 | 47 170.00 | | 39 550.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 11 872.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 040.00 | 478 847.00 | | 326 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 921.00 | 512 675.00 | | 393 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 040.00 | 478 847.00 | | 326 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 173.00 | | 1 882 173.00 | 1 882 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 791.00 | | 1 908 791.00 | 1 908 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | 4 302.00 | | 3 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 100.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 495.00 | 4 403.00 | | 103 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 495.00 | 4 403.00 | | 103 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 625.00 | -4 733.00 | | -25 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 685.00 | 2 179 536.00 | | 2 019 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 542.00 | 2 212 429.00 | | 1 985 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | -32 893.00 | | 34 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 222 731.00 | 222 731.00 | | 222 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 948.00 | 262 632.00 | 22 316.00 | 284 948.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 041.00 | 326 041.00 | | 326 041.00 |