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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | 20 826.00 | 44 674.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 680.00 | 38 429.00 | 1 250.00 | 39 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 240.00 | 13 507.00 | 5 732.00 | 19 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 117.00 | 72 763.00 | 70 353.00 | 143 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 512.00 | 21 148.00 | 370 363.00 | 391 512.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 293.00 | 21 148.00 | 465 145.00 | 486 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 410.00 | 93 911.00 | 535 499.00 | 629 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 895.00 | | | 246 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 499.00 | | | 535 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 364.00 | | 2 023 364.00 | 2 023 364.00 |
FD Production vendue biens | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
FG Production vendue services | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 367.00 | | 2 123 367.00 | 2 123 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 3 405.00 | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 395.00 | 103 495.00 | | 101 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 198.00 | 103 495.00 | | 101 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 357.00 | -25 625.00 | | -25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 773.00 | 2 019 685.00 | | 2 239 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 102.00 | 1 985 542.00 | | 2 210 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 671.00 | 34 143.00 | | 29 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 369 210.00 | 369 210.00 | | 369 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VC Groupe et associés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VI Groupe et associés | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 961.00 | 442 731.00 | 3 230.00 | 445 961.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 811.00 | 437 811.00 | | 437 811.00 |