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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 045.00 | 43 141.00 | 903.00 | 44 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 151.00 | 72 517.00 | 84 633.00 | 157 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 197.00 | 35 367.00 | 384 830.00 | 420 197.00 |
BZ Autres créances | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 629.00 | 35 367.00 | 529 262.00 | 564 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 780.00 | 107 885.00 | 613 895.00 | 721 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 831.00 | | | -12 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DK Provisions réglementées | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | | | 246 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 076.00 | | | 549 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 895.00 | | | 613 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 076.00 | | | 549 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 060.00 | | 2 575 060.00 | 2 575 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 617.00 | | 2 620 617.00 | 2 620 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 117.00 | | | 2 637 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 873.00 | | | 2 626 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 382 764.00 | 382 764.00 | | 382 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VI Groupe et associés | 220 354.00 | 220 354.00 | | 220 354.00 |
VP Divers | 11 374.00 | 497.00 | 10 877.00 | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 068.00 | 443 528.00 | 51 540.00 | 495 068.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 077.00 | 549 077.00 | | 549 077.00 |