| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 128 080.00 | 81 962.00 | 46 118.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 672.00 | 129 278.00 | 59 394.00 | 188 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 534.00 | 765 177.00 | 183 358.00 | 948 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 274.00 | 977 846.00 | 383 428.00 | 1 361 274.00 |
BP En cours de production de services | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BT Marchandises | 362 672.00 | 13 156.00 | 349 516.00 | 362 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 265.00 | 16 088.00 | 436 177.00 | 452 265.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 037.00 | | 332 037.00 | 332 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 196.00 | 29 244.00 | 1 257 952.00 | 1 287 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 470.00 | 1 007 090.00 | 1 641 380.00 | 2 648 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 826.00 | 335 096.00 | | 344 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | 149 730.00 | | 73 915.00 |
DL TOTAL (I) | 638 741.00 | 704 826.00 | | 638 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 705.00 | 158 173.00 | | 191 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 518.00 | 196 594.00 | | 162 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 068.00 | 826 825.00 | | 581 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | 131 286.00 | | 67 348.00 |
EA Autres dettes | | 10 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 639.00 | 1 323 090.00 | | 1 002 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 380.00 | 2 027 916.00 | | 1 641 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599 330.00 | | 8 599 330.00 | 8 599 330.00 |
FG Production vendue services | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 286.00 | | 8 636 286.00 | 8 636 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 314.00 | 9 504.00 | | 11 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 004.00 | 119 195.00 | | 118 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 407.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 21 407.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 149.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 832.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 20 575.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 66 708.00 | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 975.00 | 11 600 377.00 | | 8 667 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 060.00 | 11 450 647.00 | | 8 594 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 915.00 | 149 730.00 | | 73 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 774.00 | | 112 500.00 | 1 248 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 786.00 | | 112 500.00 | 1 152 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 303.00 | 73 543.00 | | 904 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 873.00 | 73 543.00 | | 902 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 012.00 | | 3 856.00 | 17 012.00 |
6T Sur comptes clients | 27 116.00 | | 11 028.00 | 27 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 129.00 | | 14 884.00 | 44 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 129.00 | | 14 884.00 | 44 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 068.00 | 581 068.00 | | 581 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 705.00 | 63 422.00 | 128 283.00 | 191 705.00 |
VI Groupe et associés | 162 518.00 | 162 518.00 | | 162 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VP Divers | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 092.00 | 482 533.00 | 2 559.00 | 485 092.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 639.00 | 874 356.00 | 128 283.00 | 1 002 639.00 |