| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 344.00 | 3 779.00 | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 227 080.00 | 112 077.00 | 115 003.00 | 227 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 885.00 | 178 146.00 | 17 738.00 | 195 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 028.00 | 798 982.00 | 63 046.00 | 862 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 674.00 | 1 089 549.00 | 305 125.00 | 1 394 674.00 |
BT Marchandises | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 501.00 | 28 205.00 | 584 296.00 | 612 501.00 |
BZ Autres créances | 311 871.00 | | 311 871.00 | 311 871.00 |
CF Disponibilités | 407 021.00 | | 407 021.00 | 407 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 761.00 | 28 205.00 | 1 475 556.00 | 1 503 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 435.00 | 1 117 754.00 | 1 780 681.00 | 2 898 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 095.00 | 387 246.00 | | 393 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 087.00 | 155 849.00 | | 122 087.00 |
DK Provisions réglementées | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 779 861.00 | 763 095.00 | | 779 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 281.00 | 145 965.00 | | 92 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 780.00 | 354 848.00 | | 823 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 196.00 | 126 262.00 | | 83 196.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 821.00 | 691 076.00 | | 1 000 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 681.00 | 1 454 171.00 | | 1 780 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 597 164.00 | | 12 597 164.00 | 12 597 164.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 599 289.00 | | 12 599 289.00 | 12 599 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 633 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 291 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 423 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 538.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 124 687.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 018.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | 11 018.00 | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 18.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 776.00 | 18.00 | | 44 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 369.00 | 11 000.00 | | -38 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 518.00 | 60 507.00 | | 48 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 307.00 | 10 049 336.00 | | 12 640 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 220.00 | 9 893 487.00 | | 12 518 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 087.00 | 155 849.00 | | 122 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 692.00 | | 122 401.00 | 1 290 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 420.00 | 1 394 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 96 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 1 295 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | 4 123.00 | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 704.00 | | 118 278.00 | 1 194 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 411.00 | 94 558.00 | 18 420.00 | 1 013 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 344.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 981.00 | 94 215.00 | 16 990.00 | 1 011 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 679.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
6T Sur comptes clients | 26 897.00 | 1 308.00 | | 26 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 765.00 | 1 308.00 | 4 867.00 | 31 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 765.00 | 45 987.00 | 4 867.00 | 31 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 4 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 780.00 | 823 780.00 | | 823 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 612 841.00 | 612 841.00 | | 612 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 281.00 | 39 679.00 | 52 602.00 | 92 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VP Divers | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 930.00 | 924 371.00 | 2 559.00 | 926 930.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 821.00 | 948 218.00 | 52 602.00 | 1 000 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 4 693.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 596.00 | 20 304.00 | | 74 596.00 |
ST Autres comptes | 259 028.00 | 268 213.00 | | 259 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 208.00 | 13 439.00 | | 10 208.00 |
YT Sous‐traitance | 17 963.00 | 2 081.00 | | 17 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 624.00 | 15 142.00 | | 8 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 882.00 | 19 835.00 | | 14 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520 063.00 | 2 002 528.00 | | 2 520 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324 574.00 | 1 794 851.00 | | 2 324 574.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 589.00 | 304 036.00 | | 365 589.00 |