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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 3 799.00 | 1 825.00 | 5 624.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 126 010.00 | 122 204.00 | 3 806.00 | 126 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 281.00 | 100 119.00 | 15 162.00 | 115 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 100 315.00 | 36 855.00 | 137 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 811.00 | 326 438.00 | 218 374.00 | 544 811.00 |
BN En cours de production de biens | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BT Marchandises | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CF Disponibilités | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 397.00 | 326 438.00 | 508 959.00 | 835 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 123.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 117 708.00 | 116 289.00 | | 117 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 184.00 | 1 493.00 | | 45 184.00 |
DL TOTAL (I) | 300 089.00 | 254 906.00 | | 300 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 199.00 | 67 715.00 | | 105 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 870.00 | 128 279.00 | | 208 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 959.00 | 383 185.00 | | 508 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 432.00 | | 493 432.00 | 493 432.00 |
FG Production vendue services | 354 579.00 | | 354 579.00 | 354 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 011.00 | | 848 011.00 | 848 011.00 |
FM Production stockée | | | 16 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 368.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 52 431.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 23 569.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 3 963.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 262.00 | 790 209.00 | | 872 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 078.00 | 788 716.00 | | 827 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 184.00 | 1 493.00 | | 45 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 784.00 | 149 883.00 | 901.00 | 150 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |