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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 3 862.00 | 185.00 | 4 047.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 140 891.00 | 133 584.00 | 7 307.00 | 140 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 335.00 | 117 515.00 | 5 819.00 | 123 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 954.00 | 99 004.00 | 65 950.00 | 164 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 854.00 | 353 964.00 | 239 890.00 | 593 854.00 |
BN En cours de production de biens | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
BT Marchandises | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 575.00 | | 473 575.00 | 473 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 430.00 | 353 964.00 | 713 466.00 | 1 067 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 146 028.00 | 200 829.00 | | 146 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 545.00 | 125 199.00 | | 204 545.00 |
DL TOTAL (I) | 491 373.00 | 466 828.00 | | 491 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 846.00 | 3 846.00 | | 60 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 108 837.00 | | 99 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | 83 105.00 | | 61 916.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 093.00 | 195 789.00 | | 222 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 466.00 | 662 616.00 | | 713 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 906.00 | 21 724.00 | 18 666.00 | 350 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 315.00 | 3 191.00 | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 168.00 | 21 409.00 | 15 475.00 | 344 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 560.00 | 155 758.00 | 802.00 | 156 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |