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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 140 891.00 | 126 051.00 | 14 840.00 | 140 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 702.00 | 106 383.00 | 9 320.00 | 115 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 382.00 | 106 791.00 | 28 591.00 | 135 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 440.00 | 345 962.00 | 213 478.00 | 559 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 428.00 | | 367 428.00 | 367 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 868.00 | 345 962.00 | 580 906.00 | 926 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 11 457.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 180 279.00 | 146 712.00 | | 180 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 416.00 | 49 470.00 | | 59 416.00 |
DL TOTAL (I) | 380 495.00 | 335 639.00 | | 380 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 373.00 | 25 081.00 | | 35 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 93 136.00 | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | 68 678.00 | | 69 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 411.00 | 193 415.00 | | 200 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 906.00 | 529 054.00 | | 580 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 425.00 | | 620 425.00 | 620 425.00 |
FG Production vendue services | 411 858.00 | | 411 858.00 | 411 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 283.00 | | 1 032 283.00 | 1 032 283.00 |
FM Production stockée | | | -6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 953.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 99.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -99.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 068.00 | | 10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 243.00 | 1 055 053.00 | | 1 100 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 826.00 | 1 005 583.00 | | 1 040 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 416.00 | 49 470.00 | | 59 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 255.00 | 234 354.00 | 901.00 | 235 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 411.00 | 200 411.00 | | 200 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |