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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 140 891.00 | 129 817.00 | 11 074.00 | 140 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 880.00 | 119 210.00 | 12 670.00 | 131 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 963.00 | 91 053.00 | 58 910.00 | 149 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 099.00 | 346 817.00 | 243 282.00 | 590 099.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 114.00 | | 369 114.00 | 369 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 213.00 | 346 817.00 | 612 397.00 | 959 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 172 522.00 | 224 695.00 | | 172 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 307.00 | 42 867.00 | | 108 307.00 |
DL TOTAL (I) | 421 629.00 | 408 362.00 | | 421 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 5 269.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 93 575.00 | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 332.00 | 49 219.00 | | 74 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 767.00 | 148 062.00 | | 190 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 397.00 | 556 424.00 | | 612 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 767.00 | 21 729.00 | 35 679.00 | 360 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 030.00 | 21 729.00 | 35 679.00 | 354 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 344.00 | 143 542.00 | 802.00 | 144 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |