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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 140 891.00 | 131 700.00 | 9 191.00 | 140 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 880.00 | 123 526.00 | 8 354.00 | 131 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 789.00 | 88 942.00 | 58 847.00 | 147 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 926.00 | 350 906.00 | 237 020.00 | 587 926.00 |
BN En cours de production de biens | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BT Marchandises | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CF Disponibilités | 208 041.00 | | 208 041.00 | 208 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 522.00 | 350 906.00 | 662 616.00 | 1 013 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 200 829.00 | 172 522.00 | | 200 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 199.00 | 108 307.00 | | 125 199.00 |
DL TOTAL (I) | 466 828.00 | 421 629.00 | | 466 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 11 823.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 837.00 | 104 612.00 | | 108 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 105.00 | 74 332.00 | | 83 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 789.00 | 190 767.00 | | 195 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 616.00 | 612 397.00 | | 662 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 817.00 | 28 956.00 | 24 867.00 | 346 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 079.00 | 28 956.00 | 24 867.00 | 340 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 529.00 | 183 727.00 | 802.00 | 184 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |