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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
AP Constructions | 140 891.00 | 127 934.00 | 12 957.00 | 140 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 040.00 | 113 018.00 | 13 022.00 | 126 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 471.00 | 113 078.00 | 33 393.00 | 146 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 768.00 | 360 767.00 | 220 000.00 | 580 768.00 |
BN En cours de production de biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BT Marchandises | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 192.00 | 360 767.00 | 556 424.00 | 917 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 224 695.00 | 180 279.00 | | 224 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 59 416.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 408 362.00 | 380 495.00 | | 408 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 35 373.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 575.00 | 95 294.00 | | 93 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 219.00 | 69 744.00 | | 49 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 062.00 | 200 411.00 | | 148 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 424.00 | 580 906.00 | | 556 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 380.00 | | 553 380.00 | 553 380.00 |
FG Production vendue services | 352 673.00 | | 352 673.00 | 352 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 053.00 | | 906 053.00 | 906 053.00 |
FM Production stockée | | | 2 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 10 721.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 10 721.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 222.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 222.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 10 500.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 10 876.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 017.00 | 1 100 243.00 | | 914 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 150.00 | 1 040 826.00 | | 871 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 867.00 | 59 416.00 | | 42 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 962.00 | 19 891.00 | 5 086.00 | 345 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 225.00 | 19 891.00 | 5 086.00 | 339 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 008.00 | 165 206.00 | 802.00 | 166 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |