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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 12 614.00 | 937.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 608.00 | 43 984.00 | 65 624.00 | 109 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 127.00 | 56 598.00 | 973 530.00 | 1 030 127.00 |
BT Marchandises | 94 205.00 | 13 030.00 | 81 175.00 | 94 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 607.00 | 13 030.00 | 232 577.00 | 245 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 735.00 | 69 627.00 | 1 206 107.00 | 1 275 735.00 |
CU Autres participations | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 701 559.00 | 648 892.00 | | 701 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | 52 667.00 | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 785 248.00 | 743 482.00 | | 785 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 323.00 | 88 880.00 | | 89 323.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 859.00 | 528 295.00 | | 420 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 107.00 | 1 271 777.00 | | 1 206 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 393.00 | | 876 393.00 | 876 393.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 393.00 | | 876 393.00 | 876 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 9 162.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 040.00 | 963 474.00 | | 882 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 274.00 | 910 808.00 | | 840 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 766.00 | 52 667.00 | | 41 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 375.00 | 74 577.00 | 49 798.00 | 124 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 859.00 | 243 894.00 | 176 965.00 | 420 859.00 |