| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 188.00 | 69 968.00 | 40 220.00 | 110 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 269.00 | 83 519.00 | 946 750.00 | 1 030 269.00 |
BT Marchandises | 102 681.00 | 11 218.00 | 91 462.00 | 102 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 530.00 | 11 218.00 | 255 311.00 | 266 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 798.00 | 94 737.00 | 1 202 061.00 | 1 296 798.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 800 496.00 | 743 325.00 | | 800 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 546.00 | 57 171.00 | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 896 965.00 | 842 419.00 | | 896 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 687.00 | 177 099.00 | | 96 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 933.00 | 25 185.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | 82 714.00 | | 84 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 367.00 | 105 174.00 | | 76 367.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 096.00 | 390 183.00 | | 305 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 061.00 | 1 232 602.00 | | 1 202 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 483.00 | | 862 483.00 | 862 483.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 543.00 | | 862 543.00 | 862 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 14 113.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 636.00 | 919 450.00 | | 876 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 090.00 | 862 279.00 | | 822 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 546.00 | 57 171.00 | | 54 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |