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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 13 847.00 | 15 629.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 803.00 | 83 288.00 | 27 515.00 | 110 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 031.00 | 97 134.00 | 949 897.00 | 1 047 031.00 |
BT Marchandises | 101 239.00 | 11 614.00 | 89 624.00 | 101 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CF Disponibilités | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 437.00 | 11 614.00 | 225 823.00 | 237 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 468.00 | 108 749.00 | 1 175 720.00 | 1 284 468.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 855 041.00 | 800 496.00 | | 855 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 152.00 | 54 546.00 | | 29 152.00 |
DL TOTAL (I) | 926 116.00 | 896 965.00 | | 926 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 454.00 | 96 687.00 | | 39 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 427.00 | 47 933.00 | | 47 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 503.00 | 84 100.00 | | 97 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 208.00 | 76 367.00 | | 65 208.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 603.00 | 305 096.00 | | 249 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 720.00 | 1 202 061.00 | | 1 175 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 511.00 | | 805 511.00 | 805 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 511.00 | | 805 511.00 | 805 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 12 177.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 771.00 | 876 636.00 | | 817 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 619.00 | 822 090.00 | | 788 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 152.00 | 54 546.00 | | 29 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | 203.00 | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 519.00 | 13 615.00 | | 83 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 519.00 | 13 615.00 | | 83 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 218.00 | 11 614.00 | 11 218.00 | 11 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | 11 614.00 | 11 218.00 | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 454.00 | 17 940.00 | 21 514.00 | 39 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 008.00 | 59 195.00 | 49 813.00 | 109 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 603.00 | 228 089.00 | 21 514.00 | 249 603.00 |