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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 922.00 | 17 210.00 | 13 712.00 | 30 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 194.00 | 91 422.00 | 14 772.00 | 106 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 552.00 | 108 631.00 | 935 920.00 | 1 044 552.00 |
BT Marchandises | 104 500.00 | 12 154.00 | 92 345.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 568.00 | 12 154.00 | 360 414.00 | 372 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 120.00 | 120 786.00 | 1 296 334.00 | 1 417 120.00 |
CU Autres participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 884 193.00 | 855 041.00 | | 884 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 438.00 | 29 152.00 | | 15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 941 554.00 | 926 116.00 | | 941 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 514.00 | 39 454.00 | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 110.00 | 47 427.00 | | 46 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | 97 503.00 | | 85 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | 65 208.00 | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 779.00 | 249 603.00 | | 354 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 334.00 | 1 175 720.00 | | 1 296 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 382.00 | | 665 382.00 | 665 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 382.00 | | 665 382.00 | 665 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 5 412.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 941.00 | 817 771.00 | | 677 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 503.00 | 788 619.00 | | 662 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 438.00 | 29 152.00 | | 15 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | 2 441.00 | | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 134.00 | 16 825.00 | 5 328.00 | 97 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 134.00 | 16 825.00 | 5 328.00 | 97 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 229.00 | 26 981.00 | 50 247.00 | 77 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 779.00 | 354 779.00 | | 354 779.00 |