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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 922.00 | 24 158.00 | 6 764.00 | 30 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 042.00 | 105 510.00 | 7 532.00 | 113 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 812.00 | 129 668.00 | 922 144.00 | 1 051 812.00 |
BT Marchandises | 111 369.00 | 13 145.00 | 98 224.00 | 111 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 284 243.00 | | 284 243.00 | 284 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 726.00 | 13 145.00 | 416 581.00 | 429 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 538.00 | 142 813.00 | 1 338 725.00 | 1 481 538.00 |
CU Autres participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 963 900.00 | 899 631.00 | | 963 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896.00 | 64 269.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 719.00 | 1 005 823.00 | | 1 035 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 623.00 | 123 112.00 | | 107 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 855.00 | 46 134.00 | | 46 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | 58 902.00 | | 90 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 109 524.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 006.00 | 337 684.00 | | 303 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 725.00 | 1 343 507.00 | | 1 338 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 236.00 | | 794 236.00 | 794 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 236.00 | | 794 236.00 | 794 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 19 476.00 | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 999.00 | 789 721.00 | | 814 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 103.00 | 725 452.00 | | 785 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 896.00 | 64 269.00 | | 29 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 229.00 | 12 241.00 | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 603.00 | 6 680.00 | 615.00 | 123 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 603.00 | 6 680.00 | 615.00 | 123 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 623.00 | 29 802.00 | 77 821.00 | 107 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 774.00 | 34 114.00 | 50 660.00 | 84 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 006.00 | 225 185.00 | 77 821.00 | 303 006.00 |