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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 739.00 | | 841 739.00 | 841 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 922.00 | 20 684.00 | 10 238.00 | 30 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 469.00 | 102 919.00 | 1 550.00 | 104 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 864.00 | 123 603.00 | 919 262.00 | 1 042 864.00 |
BT Marchandises | 111 044.00 | 12 314.00 | 98 730.00 | 111 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 308 257.00 | | 308 257.00 | 308 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 560.00 | 12 314.00 | 424 245.00 | 436 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 424.00 | 135 917.00 | 1 343 507.00 | 1 479 424.00 |
CU Autres participations | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 899 631.00 | 884 193.00 | | 899 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 269.00 | 15 438.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 823.00 | 941 554.00 | | 1 005 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 112.00 | 141 514.00 | | 123 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 134.00 | 46 110.00 | | 46 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | 85 942.00 | | 58 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 524.00 | 81 202.00 | | 109 524.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 684.00 | 354 779.00 | | 337 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 507.00 | 1 296 334.00 | | 1 343 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 468.00 | | 723 468.00 | 723 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 468.00 | | 723 468.00 | 723 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 3 806.00 | | 19 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 721.00 | 677 941.00 | | 789 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 452.00 | 662 503.00 | | 725 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 269.00 | 15 438.00 | | 64 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 241.00 | 7 113.00 | | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 631.00 | 16 696.00 | 1 725.00 | 108 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 631.00 | 16 696.00 | 1 725.00 | 108 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 543.00 | 17 259.00 | 50 284.00 | 67 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 543.00 | 17 259.00 | 50 284.00 | 67 543.00 |