| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 706.00 | 94 886.00 | 42 821.00 | 137 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 875.00 | 158 548.00 | 129 327.00 | 287 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 581.00 | 253 433.00 | 284 148.00 | 537 581.00 |
BT Marchandises | 357 057.00 | | 357 057.00 | 357 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 462.00 | 5 625.00 | 255 837.00 | 261 462.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 636 474.00 | | 636 474.00 | 636 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 935.00 | 5 625.00 | 1 481 310.00 | 1 486 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 516.00 | 259 058.00 | 1 765 458.00 | 2 024 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 784.00 | 1 225 605.00 | | 1 192 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 666.00 | 47 179.00 | | 29 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 451.00 | 1 382 784.00 | | 1 332 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | 314 943.00 | | 274 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 412.00 | 174 253.00 | | 158 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 007.00 | 491 007.00 | | 433 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 458.00 | 1 873 791.00 | | 1 765 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 915.00 | | 2 565 915.00 | 2 565 915.00 |
FG Production vendue services | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 107.00 | | 2 581 107.00 | 2 581 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 13 383.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 645.00 | 2 545 897.00 | | 2 591 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 979.00 | 2 498 718.00 | | 2 561 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 666.00 | 47 179.00 | | 29 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 666.00 | 47 179.00 | | 29 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 973.00 | | 26 650.00 | 511 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 537 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 425 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 973.00 | | 26 650.00 | 399 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 251.00 | 40 224.00 | 1 042.00 | 214 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 251.00 | 40 224.00 | 1 042.00 | 214 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
UX Autres créances clients | 261 462.00 | | | 261 462.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 404.00 | 293 404.00 | | 293 404.00 |
VW T.V.A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 007.00 | 433 007.00 | | 433 007.00 |