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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 580.00 | 289 946.00 | 15 634.00 | 305 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 742.00 | 467 108.00 | 127 634.00 | 594 742.00 |
BT Marchandises | 457 094.00 | | 457 094.00 | 457 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 1 325 591.00 | | 1 325 591.00 | 1 325 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 842.00 | | 2 071 842.00 | 2 071 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 584.00 | 467 108.00 | 2 199 476.00 | 2 666 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 358.00 | 1 132 692.00 | | 1 016 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 917.00 | 123 666.00 | | 263 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 275.00 | 1 366 358.00 | | 1 390 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 669.00 | 314 423.00 | | 422 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 347.00 | 240 754.00 | | 386 347.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 12 613.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 201.00 | 567 791.00 | | 809 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 476.00 | 1 934 149.00 | | 2 199 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 742.00 | | | 482 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 880.00 | 20 228.00 | | 446 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 880.00 | 20 228.00 | | 446 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |