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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 149 184.00 | 27 979.00 | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 249.00 | 220 046.00 | 82 202.00 | 302 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 411.00 | 369 230.00 | 222 181.00 | 591 411.00 |
BT Marchandises | 368 778.00 | | 368 778.00 | 368 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 074.00 | 5 625.00 | 267 450.00 | 273 074.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 893 371.00 | | 893 371.00 | 893 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 211.00 | 5 625.00 | 1 559 586.00 | 1 565 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 622.00 | 374 854.00 | 1 781 768.00 | 2 156 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 370.00 | 1 142 451.00 | | 1 140 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 898.00 | 77 920.00 | | 72 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 269.00 | 1 330 370.00 | | 1 323 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 175.00 | 398 984.00 | | 288 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 677.00 | 209 354.00 | | 167 677.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 1 424.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 499.00 | 609 763.00 | | 458 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 768.00 | 1 940 133.00 | | 1 781 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 499.00 | 609 763.00 | | 458 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 137.00 | | 2 924.00 | 589 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 591 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 479 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 137.00 | | 2 924.00 | 477 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 452.00 | 53 428.00 | 650.00 | 316 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 452.00 | 53 428.00 | 650.00 | 316 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 273 074.00 | 273 074.00 | | 273 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
VW T.V.A. | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499.00 | 458 499.00 | | 458 499.00 |