| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 160 609.00 | 16 553.00 | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 249.00 | 250 334.00 | 51 914.00 | 302 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 411.00 | 410 944.00 | 180 467.00 | 591 411.00 |
BT Marchandises | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 1 187 723.00 | | 1 187 723.00 | 1 187 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 781.00 | | 1 826 781.00 | 1 826 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 191.00 | 410 944.00 | 2 007 248.00 | 2 418 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 269.00 | 1 140 370.00 | | 1 133 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 423.00 | 72 898.00 | | 99 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 692.00 | 1 323 269.00 | | 1 342 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 177.00 | 288 175.00 | | 432 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 177.00 | 167 677.00 | | 230 177.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 2 647.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 556.00 | 458 499.00 | | 664 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 248.00 | 1 781 768.00 | | 2 007 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 411.00 | | | 591 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 411.00 | | | 479 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 230.00 | 41 714.00 | | 369 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 230.00 | 41 714.00 | | 369 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 177.00 | 432 177.00 | | 432 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
VW T.V.A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 556.00 | 664 556.00 | | 664 556.00 |