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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 171 608.00 | 5 554.00 | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 580.00 | 275 272.00 | 30 308.00 | 305 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 742.00 | 446 880.00 | 147 862.00 | 594 742.00 |
BT Marchandises | 337 347.00 | | 337 347.00 | 337 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 1 200 364.00 | | 1 200 364.00 | 1 200 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 287.00 | | 1 786 287.00 | 1 786 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 029.00 | 446 880.00 | 1 934 149.00 | 2 381 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 692.00 | | | 1 132 692.00 |
DH Report à nouveau | | 1 133 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 666.00 | 99 423.00 | | 123 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 358.00 | 1 342 692.00 | | 1 366 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 423.00 | 432 177.00 | | 314 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 754.00 | 230 177.00 | | 240 754.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 2 064.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 791.00 | 664 556.00 | | 567 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 149.00 | 2 007 248.00 | | 1 934 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 791.00 | 664 556.00 | | 567 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 411.00 | | 3 331.00 | 591 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 411.00 | | 3 331.00 | 479 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 944.00 | 35 936.00 | | 410 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 944.00 | 35 936.00 | | 410 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 230 066.00 | 230 066.00 | | 230 066.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 576.00 | 248 576.00 | | 248 576.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 791.00 | 567 791.00 | | 567 791.00 |