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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 162.00 | 126 469.00 | 50 693.00 | 177 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 975.00 | 189 983.00 | 109 992.00 | 299 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 137.00 | 316 452.00 | 272 685.00 | 589 137.00 |
BT Marchandises | 350 162.00 | | 350 162.00 | 350 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 745.00 | 5 625.00 | 354 121.00 | 359 745.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 945 012.00 | | 945 012.00 | 945 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 073.00 | 5 625.00 | 1 667 448.00 | 1 673 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 210.00 | 322 077.00 | 1 940 133.00 | 2 262 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 451.00 | 1 192 784.00 | | 1 142 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | 29 666.00 | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 370.00 | 1 332 451.00 | | 1 330 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 984.00 | 274 595.00 | | 398 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 354.00 | 158 412.00 | | 209 354.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 763.00 | 433 007.00 | | 609 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 133.00 | 1 765 458.00 | | 1 940 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 763.00 | 433 007.00 | | 609 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 449.00 | 25 101.00 | 2 899 550.00 | 2 874 449.00 |
FG Production vendue services | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 701.00 | 25 101.00 | 2 913 802.00 | 2 888 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 8 000.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 8 000.00 | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 333.00 | 8 000.00 | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 4 742.00 | | 22 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 733.00 | 2 591 645.00 | | 2 926 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 813.00 | 2 561 979.00 | | 2 848 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 920.00 | 29 666.00 | | 77 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 581.00 | | 52 659.00 | 537 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 589 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 477 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 581.00 | | 52 659.00 | 425 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 433.00 | 64 122.00 | 1 103.00 | 253 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 433.00 | 64 122.00 | 1 103.00 | 253 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 984.00 | 398 984.00 | | 398 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 359 745.00 | | | 359 745.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 899.00 | 377 899.00 | | 377 899.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 763.00 | 609 763.00 | | 609 763.00 |