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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 11 638.00 | 572.00 | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 258 998.00 | 196 197.00 | 62 801.00 | 258 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 055.00 | 41 148.00 | 59 907.00 | 101 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 031.00 | 78 967.00 | 24 063.00 | 103 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 598.00 | 327 951.00 | 316 647.00 | 644 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BZ Autres créances | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
CF Disponibilités | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 104.00 | | 532 104.00 | 532 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 702.00 | 327 951.00 | 848 751.00 | 1 176 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 852.00 | 156 206.00 | | 186 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 655.00 | 180 645.00 | | 207 655.00 |
DL TOTAL (I) | 504 507.00 | 446 852.00 | | 504 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 533.00 | 67 869.00 | | 84 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 044.00 | 40 158.00 | | 95 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | 77 125.00 | | 76 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 8 230.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 245.00 | 291 623.00 | | 344 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 751.00 | 738 475.00 | | 848 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 859.00 | 240 486.00 | | 283 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 512.00 | |
GE Autres charges | | | 98 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 33.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 33.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 124.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 3 454.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 3 578.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | -3 545.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 635.00 | 76 396.00 | | 89 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 071.00 | 1 614 166.00 | | 1 832 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 416.00 | 1 433 520.00 | | 1 624 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 655.00 | 180 645.00 | | 207 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 586.00 | | 55 462.00 | 597 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 644 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 463 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 806.00 | | 54 728.00 | 416 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 735.00 | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 898.00 | 38 512.00 | 6 459.00 | 295 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | 915.00 | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 175.00 | 37 597.00 | 6 459.00 | 285 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VC Groupe et associés | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 533.00 | 24 147.00 | 60 386.00 | 84 533.00 |
VI Groupe et associés | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 105.00 | 311 928.00 | 5 177.00 | 317 105.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 245.00 | 283 859.00 | 60 386.00 | 344 245.00 |